SAP FI AC200 Exercise 6: Bank Master Data

SAP FI AC200 Exercise 6: Bank Master Data

용어정리

bank(뱅크) : 우리가 아는 그 '은행'이다. 이하 '은행' 또는 '뱅크'라고 하겠다.

SAP에서 사용하는 모든 은행(customer/vendor 은행의 하우스 뱅크)은 해당 은행의 마스터 레코드를 만들어 주어야 한다.

SAP에서 은행 마스터 레코드를 만드는 방법은 총 4가지가 있다.

목표

· 은행 마스터 레코드를 직접 만들 수 있다

· House bank(주 거래 은행)을 만들 수 있다

· 은행 계정을 만들 수 있다

· 은행 계정을 g/l계정과 연결 할 수 있다.

업무 예제

"Savings Bank"라는 이름의 은행이 새로운 주 거래은행(house bank)으로 선택 되었다. 회사에서는 새로운 은행 계정을 만들고 111111로 계정 번호를 설정했다.

할일

1.새 은행이 아직 mySAP ERP 은행 디렉토리에 없으므로 해당 은행을 직접 생성하자. 은행 키는 '12345678' 또는 '12346789'로 한다.

2.새로운 은행을 "HB01"라는 ID로 house bank(주 거래은행)으로 지정하자.

3.새로운 계정을 'GIRO'라는 계정 ID에 만들고 G/L계정에 연결해보자.

은행 계정을 만들어보자.

SAP Easy Access menu: Accounting → Financial Accounting → Banks → Master Data → Bank Master Record → Create

아래와 같이 나온다.

국가는 KR로 선택 해주었다. 미국은 US, 독일은 DE등으로 선택 할 수 있다.

Bank Key는 8자리 숫자로 아무거나 입력하면 된다.

위와 같은 form이 나온다.

적절히 입력해준다. 그리고 저장.

아래 상태표시줄에 생성 되었다는 메세지가 나온다.

이제 새로 만든 은행 계정을 House Bank(주 거래 은행)로 지정 해보자.

IMG: Financial Accounting → Bank Accounting → Bank Accounts → Define House Banks

Company Code는 현재 사용하는걸 입력 해준다.

아래와 같이 House Bank를 생성 할 수 있다.

House Bank는 'HB01'로 써주고 Bank Country, Bank key 둘 다 방금 입력해주었던 대로 입력 한다.

저장을 누르면 아래 상태 표시줄에 저장 되었다고 나온다.

잘 만들어졌는지 확인 해보기 위해 '뒤로'가기를 눌러서 메뉴로 나와보자.

다시 들어간다.

아래 내가 만든 'HB01'이 있다.

방금 만들었던 'HB01'을 더블클릭 한다.

내가 만들때 입력한 정보가 그대로 나온다.

G/L Account와 연결 해주기 위해 좌측 메뉴에서 'Bank Accounts'를 더블 클릭 한다.

아무것도 없으니 계정을 등록해주어야 한다.

상단에 'New Entries'를 누른다.

그러면 아래 화면과 같이 은행 계정 상세 성정을 할 수 있는 화면으로 넘어온다.

위와 같이 입력 해주고 저장한다.

G/L계정에 110001을 입력해 주었다. 해당 환경에 따라서 110001의 Company Code Segment가 생성이 되지 않은 경우가 있는데 생성해주고 진행하도록 한다.

House Bank에서 연결했던 G/L계정 110001에도 House Bank 정보를 등록해주어야 한다.

SAP Easy Access menu: Accounting → Financial Accounting → General Ledger → Master Records → G/L Accounts → Individual Processing →Centrally 로 들어간다.

G/L Account에 110001을 입력하고 엔터.

상세 정보가 출력된다.

세번째 탭 'Create/bank/interest'를 선택한다.

내용을 편집하려면 상단에 안경 아이콘 옆에 있는 '연필 아이콘'을 클릭한다.

위와 같이 방금 만든 House Bank 'HB01'과 Account ID 'GIRO'를 입력해준다.

그리고 '저장'하면 된다.

end.